ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۸,۹۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۲,۳۶۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۸۳ %	۲,۳۵۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۹,۲۴۱	۳۸.۷ %	۲۳,۶۲۷	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲,۵۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۹,۰۷۲	۳۸.۱۵ %	۲۲,۸۸۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵ %	۳,۷۱۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۸,۹۰۵	۳۷.۴۵ %	۲۲,۵۳۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۲ %	۵,۱۰۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۹۲۸	۳۷.۳ %	۲۲,۳۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...611 »