ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۵ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۹,۶۲۷	۳۷.۷۵ %	۲۰,۶۷۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۷ %	۳,۹۳۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۹,۳۸۵	۳۶.۴۴ %	۲۱,۱۰۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۴۹ %	۳,۹۳۴	۷.۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰,۷۰۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۴۶۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۴ %	۱۹,۸۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۴,۴۷۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۸,۴۲۱	۳۶.۲۵ %	۱۹,۵۳۷	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷ %	۴,۲۹۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...611 »