ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۱۶,۲۱۲	۲۹.۶۲ %	۳۲,۰۹۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۶,۰۵۴	۲۹.۶۳ %	۳۲,۵۵۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۴,۶۵۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۶,۱۸۰	۲۹.۷۵ %	۳۲,۴۶۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۵ %	۴,۸۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۷,۹۹۳	۳۲.۴۹ %	۳۲,۷۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۴ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...611 »