ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۱۷,۸۱۹	۳۱.۱ %	۳۲,۴۰۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۸ %	۳,۵۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۸,۳۱۴	۳۱.۴۹ %	۳۲,۷۸۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۴ %	۳,۵۳۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...611 »