ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۸	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۴۳,۸۶۰	۳۲.۳۱ %	۴۵۱,۸۳۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۰۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۴۲,۵۳۱	۳۲.۳۳ %	۴۴۸,۸۵۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۳۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۶,۲۱۲	۳۲.۸۱ %	۴۴۷,۷۶۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۶	۱.۸۱ %	۴۱,۷۶۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۲,۶۴۵	۳۳.۰۳ %	۴۵۸,۰۲۵	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۱.۷۷ %	۳۹,۵۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۵۲۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۶۵۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۵۲۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۶۵۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۸۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۹۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۶۴,۷۵۸	۳۴.۴۴ %	۴۶۰,۵۵۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...611 »