ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۳۹,۹۸۱	۳۳.۶۶ %	۴۲۷,۸۹۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۸ %	۳۶,۰۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۴۲,۷۱۷	۳۳.۹۴ %	۴۲۷,۳۳۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۱.۰۷ %	۳۶,۰۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۴۰,۷۳۳	۳۳.۷۲ %	۴۲۵,۴۲۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۴۸ %	۳۶,۰۷۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۳۶,۱۲۰	۳۳.۵ %	۴۲۰,۸۵۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۷۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۳۴,۰۸۴	۳۳.۴ %	۴۱۸,۹۴۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵ %	۳۶,۰۶۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۳۳,۳۴۹	۳۳.۴ %	۴۱۷,۵۱۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۱ %	۳۶,۰۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۳۱,۴۴۷	۳۳.۲۹ %	۴۱۵,۹۰۹	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۲ %	۳۶,۰۶۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...611 »