ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۷	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۲,۹۹۱	۳۲.۶۶ %	۴۲,۸۷۱	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۹۷ %	۳,۸۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۳,۰۲۷	۳۲.۲۹ %	۴۳,۷۷۱	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۳ %	۳,۸۵۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۰	۲۸.۱ %	۴۸,۴۰۲	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۳,۶۰۲	۳۲.۶۴ %	۴۳,۸۹۰	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۱.۳۴ %	۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۵	۵.۳ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...611 »