ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۸,۱۹۷	۳۸.۵۶ %	۴۱,۶۶۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۵۱ %	۲,۱۵۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۸,۵۰۴	۴۰.۳۴ %	۳۸,۸۷۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۵۸ %	۲,۱۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۸,۱۷۷	۴۰.۶۵ %	۳۷,۸۸۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۵ %	۲,۳۸۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۸,۱۰۲	۴۱ %	۳۷,۱۹۳	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۶ %	۲,۳۸۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...611 »