ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۶	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۵	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۶,۹۳۲	۴۴.۶۹ %	۱۶,۶۲۶	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۵ %	۲,۳۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۷,۰۹۰	۴۵.۷۵ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۸ %	۲,۱۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...611 »