ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۵۱۳	۴۵.۱۹ %	۱۸,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۹ %	۲,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۸,۳۳۱	۴۴.۸۴ %	۱۸,۹۱۶	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۲۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۸,۶۴۹	۴۵.۲۱ %	۱۷,۵۵۳	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۱۹ %	۳,۴۸۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۳	۴۴.۹۹ %	۱۷,۱۸۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۷ %	۴,۱۴۰	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۴۴.۸۷ %	۱۷,۷۹۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۹ %	۳,۶۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۱۸,۳۳۴	۴۷.۱۵ %	۱۵,۲۴۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۳,۹۷۹	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...611 »