ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳,۲۱۴	۴۴.۳۵ %	۸,۳۸۳	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۱۷	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۲,۷۳۷	۴۲.۸۷ %	۸,۷۵۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۲,۸۵۳	۴۳.۷۹ %	۸,۳۰۳	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۲۹	۴۳.۹۲ %	۸,۳۱۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۳,۱۸۷	۴۴.۲۴ %	۸,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...611 »