ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۴,۰۴۳	۴۸.۲ %	۶,۹۲۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳,۸۴۰	۴۷.۸۹ %	۶,۸۹۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳,۴۸۳	۴۶.۹ %	۶,۷۵۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۴۴۴	۱.۵۵ %	۱,۵۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳,۸۴۷	۴۷.۳ %	۶,۹۱۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳ %	۱,۵۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۶ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...611 »