ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۸,۸۷۶	۳۶.۲۷ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۸۷۶	۳۹.۵۱ %	۹,۵۷۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۴۳۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...611 »