ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۰۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۲,۳۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۶,۰۱۱	۲۷.۱۵ %	۶,۹۶۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۱,۵۹۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۰۲۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۶۸	۶.۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۶۷۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۴۹۸	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۶,۰۱۱	۲۷.۴۷ %	۷,۴۳۱	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...611 »