ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۴۶۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۶۸۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۲ %	۸,۵۱۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۱ %	۸,۲۶۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۸۷۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۹ %	۸,۵۷۳	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۷۳۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳,۰۷۶	۵۳.۹۲ %	۸,۷۵۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۷۳ %	۲,۹۱۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...611 »