ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۷,۹۱۴	۷۶.۱۳ %	۳,۹۷۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۲ %	۱,۵۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۷,۷۳۰	۷۷.۵۳ %	۲,۹۷۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۸۹ %	۱,۸۹۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۷,۳۶۳	۷۱.۲۹ %	۴,۸۵۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۷۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...611 »