ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۲۲,۰۱۸	۸۸.۷۴ %	۵,۱۵۱	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰	۳.۵۱ %	۷۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۲۲,۲۵۴	۸۸.۷۲ %	۵,۵۲۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶	۲.۸۵ %	۶۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۲۲,۲۵۴	۹۱.۸۱ %	۵,۲۵۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۴۸ %	۶۲۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۲۲,۱۸۵	۹۱.۲۱ %	۴,۷۷۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸	۳.۲۴ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۲۲,۰۱۸	۹۰.۳۱ %	۵,۱۹۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۳.۱۳ %	۶۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۲۲,۰۱۸	۸۶.۴۶ %	۵,۴۵۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۶.۷۸ %	۶۲۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۲۱,۹۳۶	۸۱.۹۱ %	۶,۹۵۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۷.۱۹ %	۶۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۲۱,۶۹۶	۸۷.۸۵ %	۵,۲۵۰	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۷.۴۶ %	۶۲۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...611 »