ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۷,۷۹۲	۸۸.۴۲ %	۳,۵۲۰	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۱.۵۱ %	۶۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۷,۶۲۵	۸۹.۸۵ %	۲,۹۰۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۴ %	۶۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۵,۲۶۲	۷۹.۹۵ %	۴,۶۱۷	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۹ %	۶۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۵,۱۶۲	۷۷.۱۴ %	۵,۰۰۱	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۱ %	۶۳۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۷	۱۴,۹۵۰	۷۷.۵۱ %	۴,۷۰۷	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۶ %	۶۳۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۴,۸۰۹	۷۷.۱ %	۴,۶۴۸	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۷ %	۶۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...611 »