ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۵۲,۵۱۴	۳۳.۵۵ %	۴۸۱,۰۱۷	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۴۸,۶۸۷	۳۳.۶۲ %	۴۷۱,۸۷۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۴۴,۳۰۶	۳۳.۴۳ %	۴۶۷,۴۱۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۵۹ %	۱۳,۷۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۴۲,۴۵۷	۳۳.۴۳ %	۴۶۳,۶۲۵	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۳۸,۰۸۶	۳۳.۲۷ %	۴۵۸,۵۳۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۳۸,۶۷۳	۳۳.۲۲ %	۴۶۰,۶۱۰	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...611 »