ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۳۴,۷۷۴	۳۳.۱۷ %	۴۵۳,۸۰۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۳۲,۰۳۷	۳۳.۰۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۷	۰.۶ %	۱۳,۸۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳۹,۴۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۶۸,۱۷۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۵ %	۱۴,۱۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۴۱,۹۲۶	۳۲.۷۳ %	۴۷۸,۱۵۹	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۴,۱۲۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۱,۹۳۲	۳۲.۵ %	۴۸۳,۲۵۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۳ %	۱۴,۱۲۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳۸,۸۵۲	۳۲.۲۵ %	۴۸۶,۷۴۹	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۸,۹۷۴	۳۲.۳۴ %	۴۸۴,۹۴۸	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...611 »