ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۵۲,۸۸۲	۳۰.۴ %	۲۳۹,۹۳۶	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۶	۸.۶۳ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۷ %	۴۸,۶۶۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۵۶,۲۴۶	۳۰.۶ %	۲۴۴,۳۸۲	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷	۸.۴۹ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۱ %	۴۸,۶۶۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۵۶,۲۴۶	۳۰.۶ %	۲۴۴,۳۸۲	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷	۸.۴۹ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۱ %	۴۸,۶۵۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۵۶,۲۴۶	۳۰.۶ %	۲۴۴,۳۸۲	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷	۸.۴۹ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۱ %	۴۸,۶۴۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۵۵,۴۱۸	۳۰.۵ %	۲۴۷,۰۶۵	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۷	۸.۴۹ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۲ %	۴۵,۸۹۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۵۷,۵۸۹	۳۰.۹۷ %	۲۴۷,۴۹۴	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۵۰	۸.۴۸ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۲ %	۴۲,۶۸۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۵۸,۸۸۵	۳۰.۹ %	۲۵۱,۵۶۲	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۱	۸.۳۸ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۴۹ %	۴۲,۶۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۵۹,۲۰۰	۳۰.۷۷ %	۲۵۳,۹۶۳	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۵	۸.۳۲ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۸ %	۴۲,۶۷۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۶۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۶۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...612 »