ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۵۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۹,۱۵۶	۳۰.۹ %	۲۵۱,۶۴۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۱	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۲ %	۴۲,۶۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۷	۳۰.۹۷ %	۲۴۸,۲۹۲	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۰	۸.۴ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۵ %	۴۲,۶۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۶۳,۳۱۳	۳۳.۰۸ %	۲۵۷,۷۱۳	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۸	۸.۶۹ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۷۸ %	۱۱,۱۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۶۱,۱۲۳	۳۳.۱۶ %	۲۵۲,۲۱۲	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۸.۸۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۱ %	۲۵,۸۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۵۴,۶۳۰	۳۳.۱۶ %	۲۳۹,۲۹۵	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۶	۹.۱۵ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶ %	۲۶,۸۷۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵۲,۲۸۲	۳۳.۰۵ %	۲۴۱,۱۴۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۹.۲۳ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶۱ %	۲۱,۹۸۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...612 »