ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۶۸,۵۵۷	۳۳.۰۹ %	۲۸۴,۷۲۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۶۸,۵۵۷	۳۳.۰۹ %	۲۸۴,۷۲۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۵۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۶۸,۸۹۴	۳۳.۰۵ %	۲۸۵,۹۹۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۵	۳.۵۶ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۴۲۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۴۰۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۳۹۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۶۲,۱۴۰	۳۲.۴۹ %	۲۸۱,۰۱۱	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۳.۶۳ %	۴	۰ %	۶,۴۴۵	۱.۲۹ %	۳۱,۳۷۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۶۲,۱۴۰	۳۲.۴۹ %	۲۸۱,۰۱۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۳.۶۳ %	۴	۰ %	۶,۴۴۵	۱.۲۹ %	۳۱,۳۶۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۶۲,۱۴۰	۳۲.۴۹ %	۲۸۱,۰۱۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۳.۶۳ %	۴	۰ %	۶,۴۴۵	۱.۲۹ %	۳۱,۳۴۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۶۰,۲۶۴	۳۲.۳۳ %	۲۷۹,۴۴۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۵	۳.۶۵ %	۴	۰ %	۶,۳۵۳	۱.۲۸ %	۳۱,۴۶۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...612 »