ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۷۵,۳۸۰	۳۳.۹۷ %	۳۰۰,۰۴۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۹	۳.۴۷ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۱۹,۰۶۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۷۶,۴۹۳	۳۴.۰۶ %	۳۰۱,۸۳۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۳.۴۶ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۱۸,۰۸۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۷۷,۰۵۰	۳۳.۹۴ %	۳۰۴,۷۳۳	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷	۳.۴۳ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۴ %	۱۸,۰۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۷۷,۰۵۰	۳۳.۹۴ %	۳۰۴,۷۳۳	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷	۳.۴۳ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۴ %	۱۸,۰۷۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۷۹,۴۸۵	۳۴.۲۴ %	۳۰۶,۷۲۶	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۹	۳.۴۱ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۴ %	۱۶,۲۹۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۷۹,۴۸۵	۳۴.۲۴ %	۳۰۶,۷۲۶	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۹	۳.۴۱ %	۴	۰ %	۳,۸۷۸	۰.۷۴ %	۱۶,۲۸۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۷۹,۴۸۵	۳۴.۲۴ %	۳۰۶,۷۲۶	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۹	۳.۴۱ %	۴	۰ %	۳,۸۶۹	۰.۷۴ %	۱۶,۲۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۸۱,۷۰۱	۳۴.۳۳ %	۳۱۱,۲۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴	۳.۳۷ %	۴	۰ %	۱,۴۹۳	۰.۲۸ %	۱۶,۹۰۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۷۹,۹۲۲	۳۴.۱ %	۳۱۱,۱۸۷	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸	۳.۳۸ %	۴	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۳۳ %	۱۶,۸۹۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۷۸,۱۸۹	۳۳.۹۲ %	۳۱۰,۶۷۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۰	۳.۳۹ %	۴	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۳۱ %	۱۶,۹۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...612 »