ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۵۴,۶۰۵	۳۴.۳۶ %	۵۹۰,۴۴۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۶.۶۳ %	۱۸,۵۵۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۵۴,۶۰۵	۳۴.۳۶ %	۵۹۰,۴۴۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۶.۶۳ %	۱۸,۵۶۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۴۹,۱۵۷	۳۳.۸۸ %	۵۸۶,۷۷۱	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۹۴	۷.۴۲ %	۱۸,۰۱۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۵۲,۳۸۹	۳۳.۸۱ %	۵۸۹,۸۵۰	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۶	۷.۸۵ %	۱۸,۰۱۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۴۹,۲۶۲	۳۵.۶۸ %	۵۸۴,۱۱۱	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۶	۳.۰۵ %	۱۵,۷۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۳۸,۲۴۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۹,۲۵۹	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۷	۳.۱۳ %	۱۵,۷۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۹۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۴,۱۰۴	۳۵.۱۷ %	۵۷۰,۱۲۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...612 »