ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۷۰,۹۶۹	۲۶.۹۱ %	۷۶۷,۶۴۰	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۳۸	۱۵.۵۴ %	۲۵,۶۲۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۶۳,۴۵۴	۲۶.۶۹ %	۷۵۸,۷۴۱	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۳	۱۵.۷۳ %	۲۵,۴۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۳۶,۶۷۵	۲۷.۹۴ %	۶۴۸,۶۶۸	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۴۳	۱۶.۱۱ %	۲۵,۳۶۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۳۷,۰۱۶	۳۱.۱۹ %	۶۵۶,۸۹۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۸	۵.۹۱ %	۲۲,۸۹۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۲۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۱۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲۹,۳۲۷	۳۰.۷ %	۶۵۷,۵۹۹	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۸	۵.۹۳ %	۲۲,۲۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳۳۷,۲۶۸	۳۰.۸۸ %	۶۶۹,۲۷۱	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۵ %	۲۴,۰۳۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۴۱,۵۱۲	۳۱.۰۹ %	۶۷۱,۰۹۷	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۲ %	۲۴,۰۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...612 »