ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۲۶,۷۸۴	۸۰.۸۸ %	۹۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۹۷۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۲۵,۵۵۰	۷۷.۱۸ %	۲,۹۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۲۱۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۱,۹۴۶	۶۶.۳۴ %	۶,۰۱۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۵۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۲۲,۱۸۲	۶۷.۰۳ %	۵,۴۹۹	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۷۶۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...612 »