ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۶,۸۵۵	۸۳.۸۳ %	۶۶۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۲,۶۳۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۷,۰۴۵	۸۵.۱ %	۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۶,۸۶۲	۸۴.۴۲ %	۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۳,۱۶۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۶,۶۰۸	۸۰.۸۲ %	۲,۲۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۳ %	۲,۵۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۲۶,۶۰۸	۸۰.۳۶ %	۲,۴۳۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۲ %	۲,۵۴۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...612 »