ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۵۶,۲۳۳	۲۶.۱۹ %	۶۳۰,۰۴۳	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۲۱	۵.۸۷ %	۳۴,۶۲۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۳۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۰۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۲,۹۴۶	۲۶.۵۵ %	۶۳۸,۱۰۲	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۵ %	۳۴,۵۲۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۴,۱۷۳	۲۶.۶۱ %	۶۳۸,۱۴۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۸	۶.۱۹ %	۲۹,۰۸۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶۱,۳۳۱	۲۶.۵۷ %	۶۳۳,۵۰۷	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۸	۶.۲۵ %	۲۷,۳۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵۹,۱۲۷	۲۶.۵۴ %	۶۳۰,۱۱۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۹	۶.۲۹ %	۲۵,۸۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...612 »