ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۲۲۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۲۱۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۹۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۸۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۷۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۷۷,۱۹۹	۲۷.۶۸ %	۶۵۰,۳۴۶	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۲۲	۵.۵۶ %	۱۸,۱۸۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۸۲,۴۵۲	۲۷.۷۶ %	۶۶۱,۰۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۲	۵.۴۷ %	۱۸,۱۹۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۸۸,۰۷۱	۲۷.۸۵ %	۶۷۵,۱۶۸	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۶	۳.۳۷ %	۳۶,۲۳۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۹۵,۰۲۶	۲۷.۹۱ %	۶۹۱,۰۳۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۶	۳.۳ %	۳۶,۲۳۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۴۰,۲۸۷	۲۸.۶۷ %	۷۹۲,۲۸۹	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۶	۲.۹۴ %	۱۹,۴۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...612 »