ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۴۲,۴۵۷	۳۳.۴۳ %	۴۶۳,۶۲۵	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۳۶,۴۵۲	۳۳.۴۱ %	۴۵۲,۰۷۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۳۸,۰۸۶	۳۳.۲۷ %	۴۵۸,۵۳۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۳۸,۶۷۳	۳۳.۲۲ %	۴۶۰,۶۱۰	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶ %	۱۳,۷۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۳۴,۷۷۴	۳۳.۱۷ %	۴۵۳,۸۰۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۱۳,۷۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۳۲,۰۳۷	۳۳.۰۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۷	۰.۶ %	۱۳,۸۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۳۹,۹۶۲	۳۲.۹۷ %	۴۶۸,۶۸۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۴,۲۲۸	۰.۵۸ %	۱۳,۸۶۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...612 »