ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۴۶,۰۹۰	۳۳.۴۴ %	۴۷۱,۴۳۰	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۶۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۴۸,۴۴۳	۳۳.۴۹ %	۴۷۴,۲۳۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱۳,۲۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۴۸,۲۶۴	۳۳.۵۷ %	۴۷۲,۱۰۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۴۹,۰۵۵	۳۳.۶۹ %	۴۷۱,۰۱۲	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۲۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۵۲,۵۱۴	۳۳.۵۵ %	۴۸۱,۰۱۷	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۴۸,۶۸۷	۳۳.۶۲ %	۴۷۱,۸۷۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۴۴,۳۰۶	۳۳.۴۳ %	۴۶۷,۴۱۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۵۹ %	۱۳,۷۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...612 »