ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۳۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۲۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۶۱,۹۷۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۳,۱۷۰	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶	۳.۷۸ %	۴	۰ %	۳,۸۲۰	۰.۷۸ %	۲۴,۹۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۶۲,۷۲۱	۳۲.۸۹ %	۲۸۴,۵۵۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸	۳.۷۶ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۳۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۶۳,۴۰۰	۳۲.۹۳ %	۲۸۵,۳۸۱	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳	۳.۷۴ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۲۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۰۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...615 »