ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۷۳,۹۱۲	۳۳.۵۲ %	۲۸۸,۶۴۵	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۲	۳.۵۱ %	۴	۰ %	۸,۳۶۳	۱.۶۱ %	۲۹,۶۹۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۷۳,۶۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۸۹,۲۵۷	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۶	۳.۵۱ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۵ %	۳۱,۴۹۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۶۸,۵۵۷	۳۳.۰۹ %	۲۸۴,۷۲۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۸۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۶۸,۵۵۷	۳۳.۰۹ %	۲۸۴,۷۲۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۶۸,۵۵۷	۳۳.۰۹ %	۲۸۴,۷۲۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۵۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۶۸,۸۹۴	۳۳.۰۵ %	۲۸۵,۹۹۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۵	۳.۵۶ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳۱,۴۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۴۲۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۴۰۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۶۶,۲۱۶	۳۲.۷۳ %	۲۸۵,۵۷۹	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶	۳.۵۷ %	۴	۰ %	۶,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۱,۳۹۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۶۲,۱۴۰	۳۲.۴۹ %	۲۸۱,۰۱۱	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۳.۶۳ %	۴	۰ %	۶,۴۴۵	۱.۲۹ %	۳۱,۳۷۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...615 »