ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۶۴,۰۷۳	۴۶.۴۳ %	۲۸۶,۲۸۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۷۲,۰۸۵	۴۶.۳۴ %	۲۸۷,۶۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۲۰	۳.۱۵ %	۸,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۶۶,۶۸۲	۴۵.۳۲ %	۲۹۴,۳۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۳.۱۵ %	۸,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۶۷,۸۹۴	۴۳.۳۳ %	۳۲۲,۹۱۰	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۲.۹۹ %	۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۴۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...615 »