ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۳,۱۰۴	۴۵.۳۱ %	۳۷۹,۸۵۷	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۲ %	۸,۴۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۲۸۴	۴۵.۱۹ %	۳۸۲,۴۷۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۲,۸۲۱	۴۴.۷۲ %	۳۸۸,۱۹۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۹۵,۸۴۷	۴۳.۱۹ %	۳۷۸,۳۸۵	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۹ %	۸,۴۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۷۱,۶۷۸	۴۱.۶۸ %	۳۶۹,۴۰۹	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳۱ %	۸,۴۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۲,۷۵۱	۴۲.۴۴ %	۳۵۶,۵۸۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۷ %	۸,۷۷۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۸,۸۳۴	۴۲.۱۵ %	۳۶۹,۶۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۵ %	۸,۴۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...615 »