ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۷۳,۹۳۷	۴۵.۶۷ %	۷۲,۹۹۲	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۸	۶.۰۶ %	۵,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۱,۲۱۷	۴۵.۱۵ %	۶۸,۴۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳	۶.۰۱ %	۸,۵۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۷۰,۲۳۱	۴۵.۰۴ %	۶۸,۴۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۸,۴۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۶۵۴	۴۵.۳۷ %	۷۱,۰۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۵,۲۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۵۵۶	۴۵.۶۹ %	۶۹,۹۸۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۸۷ %	۳,۲۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...615 »