ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۷ %	۷۰,۲۵۸	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹ %	۲,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۷۰,۰۲۳	۴۵.۵۵ %	۷۰,۰۵۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۷۰,۰۰۵	۴۵.۵۶ %	۷۰,۰۱۵	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۶۸,۷۱۰	۴۵.۰۸ %	۷۰,۰۶۱	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۲۱ %	۲,۶۴۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۶۹,۱۲۸	۴۵.۶ %	۶۹,۸۴۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۵۹ %	۲,۶۴۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۴۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴۱ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۳۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۶۷,۶۰۸	۴۵.۴ %	۶۸,۶۶۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۷۱ %	۲,۶۳۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۶۶,۵۵۸	۴۵.۰۲ %	۶۸,۴۹۴	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۶.۸۴ %	۲,۶۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۶۴,۸۷۴	۴۴.۴۴ %	۶۵,۹۶۸	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۶.۹۲ %	۵,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...615 »