ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴,۱۲۹	۳۴.۰۳ %	۱۴,۴۶۷	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۳	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۶۸ %	۴,۴۸۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳,۹۲۰	۳۳.۶۵ %	۱۴,۳۲۱	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۷	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶	۱.۶۸ %	۴,۶۷۷	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳,۴۰۳	۳۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۷	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۶,۹۵۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳,۲۳۰	۳۱.۴ %	۱۷,۴۰۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۴	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۳,۵۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳,۱۴۰	۳۱.۳۳ %	۱۸,۱۱۱	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۲,۷۰۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۲ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۱ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۱ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۲,۷۶۷	۳۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۵	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۲	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۲,۶۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۲,۹۱۴	۳۰.۶۹ %	۱۷,۸۹۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۹۰۰	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...615 »