ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۱۸ %	۱,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۲,۶۱۵	۲۸.۴۹ %	۲۲,۴۴۰	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۲,۰۷۹	۲۸.۳ %	۱۹,۷۳۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۷	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۱,۹۲۳	۲۴.۸۹ %	۲۰,۲۵۱	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۳ %	۱,۱۸۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۱,۴۳۷	۲۶.۰۲ %	۱۴,۹۶۷	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۳,۰۲۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۰,۱۹۷	۲۳.۲۷ %	۱۳,۵۱۲	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۵,۶۲۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...615 »