ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳,۹۳۴	۳۱.۸ %	۱۰,۵۱۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۰۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۴,۱۰۹	۳۲.۰۳ %	۱۰,۶۴۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۹۷۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۴,۱۶۰	۳۲.۱۴ %	۱۰,۶۱۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۹۷۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۴,۱۷۴	۳۲.۲۲ %	۱۰,۰۳۷	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۳	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۴۸۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۴,۳۴۲	۳۲.۸۴ %	۱۱,۵۳۲	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۲,۵۱۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۴,۳۴۲	۳۲.۸۴ %	۱۱,۵۳۲	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۲,۵۱۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۴,۳۴۲	۳۲.۸۴ %	۱۱,۵۳۲	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۲,۵۱۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۴,۲۲۰	۳۲.۷۷ %	۹,۵۸۸	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۱	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۶۵۰	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...615 »