ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۴,۳۱۶	۳۳.۲ %	۱۰,۱۰۷	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۸۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳,۸۴۵	۳۲.۲۶ %	۹,۸۶۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۷	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۶۰۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۲,۸۴۴	۳۰.۳۸ %	۹,۸۲۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۶۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳,۵۹۱	۳۱.۶۴ %	۹,۶۳۲	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۸	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۳,۴۱۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳,۵۶۰	۳۱.۳۹ %	۱۲,۵۲۹	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۶ %	۶۱۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱۳,۹۰۷	۳۱.۸ %	۱۲,۷۳۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۶۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳,۹۰۷	۳۱.۸ %	۱۲,۷۳۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۶۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...615 »