ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۶,۷۵۳	۵۷.۵۶ %	۵,۵۲۶	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۴,۱۷۸	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۷,۳۱۱	۵۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۵ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۶,۷۸۳	۵۸.۴۸ %	۵,۵۸۵	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۲ %	۳,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۶,۸۶۸	۵۸.۶۲ %	۵,۵۸۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۸	۲.۹۵ %	۳,۷۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۷,۵۱۹	۶۰.۴۴ %	۵,۵۵۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۳.۶۳ %	۳,۱۲۹	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۷,۱۹۰	۶۰ %	۵,۵۴۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۵۲	۳.۳۲ %	۳,۲۲۸	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۸	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...615 »