ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۷,۸۸۴	۵۷.۶۷ %	۶,۴۳۴	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۳.۷۵ %	۳,۸۰۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۸,۰۲۳	۵۷.۸۲ %	۶,۴۵۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۳.۷۳ %	۳,۸۰۳	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۷,۸۵۵	۵۷.۸۷ %	۶,۴۷۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۳.۲۸ %	۳,۷۹۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۷,۹۸۳	۵۹.۱۵ %	۶,۵۰۶	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۵ %	۳,۷۹۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۸,۱۳۱	۵۹.۰۲ %	۶,۶۶۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۳۴ %	۳,۷۹۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۸,۴۰۲	۴۹.۶۸ %	۷,۱۷۲	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۸,۶۶۳	۴۹.۹۵ %	۷,۳۹۸	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۳۸۵	۱.۰۳ %	۹,۱۸۸	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...615 »