ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۵,۴۷۴	۳۶.۲ %	۴۰,۱۸۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۳ %	۳,۳۵۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۷ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۵,۴۲۹	۳۶.۲۴ %	۳۶,۳۷۸	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۱.۲۸ %	۷,۴۶۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۵,۲۶۳	۳۶.۰۹ %	۳۶,۵۸۳	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵	۱.۶۱ %	۷,۰۳۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵,۲۹۳	۳۲.۸۶ %	۳۹,۴۹۰	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۱,۷۰۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۵,۶۴۹	۳۳.۰۹ %	۳۹,۳۱۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۲,۰۶۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...615 »