ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۶,۹۴۱	۲۷.۹۴ %	۴۵,۵۵۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۸ %	۲۲,۸۶۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۶,۸۵۹	۲۷.۹ %	۴۴,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۲۴,۳۰۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۶,۷۳۴	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۲۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۴,۲۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۶,۸۰۱	۲۷.۶۳ %	۴۶,۷۱۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۶,۹۱۹	۲۷.۲۶ %	۴۶,۸۴۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۵	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۷,۰۸۰	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۰۸	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...615 »