ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۲۶,۲۳۲	۴۰.۸۱ %	۲۴,۱۳۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۰۵ %	۸,۱۳۸	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۲۰۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۹	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۵	۴۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۴ %	۱۰,۱۹۴	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...615 »