ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۴,۵۵۷	۳۹.۷۵ %	۲۸,۲۰۶	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۰۱۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۴,۰۹۷	۳۹.۰۱ %	۲۸,۱۶۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۴۹۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۳,۳۴۶	۳۸.۱۹ %	۲۸,۶۱۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۴۳	۱.۵۴ %	۶,۳۶۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۳,۴۴۷	۳۸.۱۷ %	۲۸,۴۴۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۵۵ %	۶,۷۳۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...615 »