ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸.۴۱ %	۲۲,۸۳۱	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۳,۹۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۸,۳۱۷	۳۷.۱۹ %	۲۲,۵۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۵۵۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۷,۶۳۷	۳۵.۸۸ %	۲۱,۹۶۲	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۸۳ %	۳,۸۴۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۸,۲۳۸	۳۴.۳۴ %	۲۲,۸۰۶	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۶۲ %	۳,۸۴۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...615 »