ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۶,۸۵۰	۳۷.۵ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۶,۷۰۲	۳۷.۹۷ %	۱۶,۱۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۳	۱.۵۵ %	۷,۴۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۶,۵۰۲	۳۷.۸۹ %	۱۷,۴۳۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۴۳ %	۸,۹۹۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۶,۴۴۷	۳۷.۵۴ %	۱۸,۶۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۸,۱۳۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۴	۱۷.۸ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...615 »